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11月26日基金净值:交银裕泰两年定期开放债券最新净值1.0199
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11月26日基金净值:交银裕泰两年定期开放债券最新净值1.0199
发布日期:2024-12-20 10:14    点击次数:128

本站消息,11月26日,交银裕泰两年定期开放债券最新单位净值为1.0199元,累计净值为1.1304元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银裕泰两年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.86%,现金占净值比1.92%。

该基金的基金经理为魏玉敏、张顺晨,基金经理魏玉敏于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.72%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.66%。

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